KD 지표는 무엇을 의미하나요?

확률적 지표 KDJ의 활용 소개

KDJ 지표의 중국어 명칭은 스토캐스틱 지수로 선물시장에서 유래됐다.

KDJ 지표의 적용 규칙은 3가지 곡선으로 구성됩니다. KD 값의 절대값; KD 지표의 교차점, J 지표의 차이.

먼저 KD의 가치를 생각해보자. KD의 값 범위는 0부터 100까지이며 여러 영역으로 나누어집니다. 80 이상이면 과매수 영역, 20 미만은 과매도 영역, 나머지는 방황 영역입니다.

이 분류에 따르면 KD가 80을 초과하면 매도를 고려하고, KD가 20 미만이면 매수를 고려하는 것이 좋습니다. 위의 구분은 KD 지표를 적용하기 위한 사전 과정일 뿐이며, 전적으로 이 방법으로 운영할 경우 손실이 발생하기 쉽습니다.

둘째, KD 지표 곡선의 모양을 고려하세요. KD 지표가 머리-어깨 패턴을 형성하고 더 높거나 낮은 위치에 여러 개의 고점(저점)을 형성하면 조치를 취하라는 신호입니다. 이러한 형태는 더 높거나 낮은 위치에 나타나야 하며 위치가 높거나 낮을수록 결론의 신뢰성이 높아집니다.

셋째, KD 지표의 교차점을 고려하세요. K와 D의 관계는 주가와 MA의 관계와 같습니다. 데드 크로스와 골든 크로스 등의 문제도 있습니다. 그러나 여기서 크로스를 적용하는 것은 매우 복잡하고 다른 많은 조건이 따릅니다.

예를 들어 K가 D를 아래에서 위로 교차하는 경우: 위에서 K가 D를 교차하는 것은 골든 크로스이며 이는 매수 신호입니다. 그러나 골든 크로스를 구매해야 하는지 여부는 다른 조건에 따라 달라집니다. 첫 번째 조건은 골든 크로스 위치가 상대적으로 낮아야 하며, 과매도 구간에서는 낮을수록 좋습니다.

두 번째 조건은 D와의 교차점 수입니다. 때로는 낮은 위치에서 K와 D가 여러 번 앞뒤로 교차해야 하는 경우도 있습니다. 최소 크로스오버 수는 2이며, 많을수록 좋습니다.

세 번째 조건은 KD 선의 저점을 기준으로 한 교차점의 위치입니다. 이것이 흔히 말하는 '우측 교차점' 원칙입니다. K는 D가 이미 위를 보고 있을 때만 D와 교차합니다. 이는 D가 여전히 떨어지고 있을 때 D를 교차하는 것보다 훨씬 더 안정적입니다.

넷째, KD 지표의 차이를 살펴보자. KD가 높거나 낮은 수준에 있을 때 주가 추세에서 벗어나면 조치를 취하라는 신호입니다.

다섯째, J지표의 값이 100을 초과하고 0보다 작은 경우는 가격 이상 영역에 속하며, 100보다 크면 과매수, 0보다 작으면 과매도를 의미합니다.

KDJ 종합 점검

기술지표의 중요성에 대한 강조는 대부분 기술분석 이론의 전반적인 관점에서 나온 것이다. 실제 운용에 있어 투자자는 다양한 기술적 분석의 적용과 실천에 주의를 기울여야 합니다. 기술적 분석 이론은 시간이 지남에 따라 발전하면서 그 수가 많고 복잡해졌습니다. 각각의 기술적 분석은 각도와 초점이 다르며 이를 마스터하는 것은 실제로 어렵습니다. 그러나 이러한 기술적 방법을 사용할 때에는 이러한 기술적 분석 이론과 지표에는 고유한 약점과 결함이 있다는 점을 이해해야 합니다. 따라서 특정 지표를 단독으로 사용하는 것은 큰 맹목성과 한계를 가지게 되며, 그로 인해 판단의 오류와 투자(투기)실패가 발생할 수 있으므로, 성숙한 전문투자자는 다양한 기술적 분석 기술을 습득해야 합니다. , 종합적인 조사, 다각도의 사고, 다양한 기술적 분석을 활용하는 것이 우리가 무적일 수 있는가

KDJ 지표를 분석하는 과정에서 저자는 늘 이 지표의 민감성을 강조해왔다. 이러한 민감성은 다른 기술 지표에도 존재하지만 너무 많은 투자자가 KDJ를 사용하므로 변동성이 증가합니다. 이로 인해 지표의 민감도가 증가합니다. 과거에는 특정 기간(종종 9일) 내 최종일의 최고가, 최저가, 종가와 이들 사이의 비례 관계를 통해 최종일의 미성숙한 스토캐스틱 가치를 계산하는 스토캐스틱 지표를 사용했습니다. , 부드러운 이동 평균 방법을 기반으로 KDJ를 계산하는 경우 그 중 J 값이 너무 민감하기 때문에 신뢰도가 가장 낮고 K 값이 그 뒤를 따르고 D 값이 약간 더 안정적입니다. KD는 윌리엄 지표에서 파생되므로 과매수 및 과매도 현상을 나타내는 윌리엄 지표의 기능도 갖습니다. 실제로 K선이 D선을 낮은 수준에서 상향 교차하는 경우를 '골든 크로스'라고 합니다. 이는 K 선이 하향 하락하고 D선을 고점에서 교차하는 경우를 단기 매수 신호로 합니다. , 칩을 매도하라는 신호로 데드크로스라고도 합니다. 이 과정에서 J라인이 KD를 앞지르며 상승세와 하락세를 주도하는 경우가 많다. 운동장에서 심판의 손에 총이 울리기 전에는 선수들이 일어나 뛰지 못하는 것처럼 말이다. 그렇지 않으면 위반이 되며 처벌을 받게 됩니다. 그러나 총이 들어올 때 선수들은 뒤섞이는 자세를 유지해야 합니다.

예를 들어 지난해 12월 31일 CSG 테크놀로지가 론칭되기 전 KDJ가 바닥으로 가라앉았을 때 J라인이 먼저 바닥에 닿은 뒤 위로 훅 올라와 K라인과 함께 D라인을 교차해 '골든 크로스'를 형성했다. .윌리엄 지표를 보면 이때도 바닥을 쳤고, 반등이 일어나려고 합니다.

KDJ 지표의 실무 경험과 적용(1)

Qianlong은 전통적으로 증권 회사에서 사용합니다. 소프트웨어에는 수십 가지 기술 지표가 있어 새로운 투자자는 컴퓨터의 대중화, 특히 전문 주식 소프트웨어의 지속적인 혁신으로 인해 일부 주식 소프트웨어에는 자체 작성 지표 기능이 제공됩니다. 기술 지표 애호가들을 행복하게 만드는 변화는 인터넷에 수만 개의 인기 지표가 있으며, 이는 또한 오래된 투자자들을 지표로 압도하게 만듭니다. 가격과 거래량 이동평균의 조합 정말 가치 있는 새로운 아이디어는 흔하지 않습니다. 반대로, 이는 전통적이고 일반적으로 사용되는 여러 고전 지표만큼 실용적이지는 않습니다. 물론 그 본질을 진정으로 익히려면 많은 노력이 필요합니다. 삼국지 조운의 대포가 천하를 제패할 수 있는 것은 총 자체 때문이 아니라 총을 사용하는 사람이 있기 때문이다!

모든 기술적 지표에는 충격 추세에 대한 MACD의 사각지대, 숏 스퀴즈 일방적 패시베이션에 대한 KDJ의 사각지대, 파고다 라인의 상단 및 하단 사각지대, 이동평균선 등 그 자체의 결함과 한계가 있습니다. 압박지원이 효과적으로 조정되었는지, 물품 및 출하유치를 위해 식별할 수 없는 회전율 사각지대 등 KDJ와 CDP를 사용하여 보조 MACD 시스템을 보완하는 등 다른 지표를 사용하여 KDJ 시스템을 보완하고 RSI를 사용하여 이동 평균 시스템을 보완할 수 있습니다. ; 파고다 라인 시스템을 보완하기 위한 KDJ 및 RSI 분기, 회전율 등의 사각지대를 보완하기 위한 K-라인 이동평균 등. 물론 때로는 하나의 지표가 완전히 불가능할 수도 있습니다. 다른 지표의 단점을 보완하고 있으며, 이 문제는 올바르게 보아야 합니다.

다음 저자는 참고용으로만 KDJ 공통 지표 사용 경험을 토대로 개인적인 의견을 표현합니다.

1. 개념 소개:

KDJ의 정식 이름은 미국의 George Lane 박사가 만든 종합적인 모멘텀 개념입니다. 지표와 이동평균의 장점은 유럽과 미국 증권 및 선물 시장에서 일반적으로 사용되는 기술적 분석 도구이기도 합니다. 확률론적 지표의 설계 아이디어와 계산 공식은 William(W%R) 이론에서 유래하지만 W%R 지표보다 더 가치가 있습니다. W%R 지표는 일반적으로 과매수 및 과매도 현상을 판단하는 데만 사용됩니다. 스토캐스틱 지표는 이동 평균 개념을 통합하여 신호 매매에 대한 판단을 더욱 정확하게 하며 0에서 100 사이에서 변동하며 K, D, 3개의 곡선으로 구성됩니다. J. 계산 과정에서 모멘텀 지표, 강도 지수 및 이동 평균의 일부 장점이 주로 고가와 저가 및 종가 간의 관계, 즉 실제 가치를 계산하여 연구됩니다. 당일 또는 최근 최고가, 최저가, 종가 등의 가격 변동성은 가격 변동의 무작위 진폭과 단기 및 중기 변동 계산을 완전히 고려하여 단기 시장 측정 기능을 제공합니다. 단기 과매수 및 과매도 시장 측면에서는 상대강도지수인 RSI보다 민감도가 더 높습니다. 간단히 말해서 KDJ는 가격 추세의 강도를 반영하는 무작위 변동 개념입니다. 밴드의 추세는 단기 및 중기 시장 동향을 파악하는 데 매우 민감합니다.

2. 계산식:

9일 주기의 KDJ를 예로 들어, 먼저 지난 9일의 "미성숙 랜덤 값" 또는 RSV 값을 계산합니다. RSV 계산식은 다음과 같습니다: RSVt=(Ct-L9)/(H9-L9)*100 계산식: Ct------당일 종가 L9------최저가 9일 이내 가격 H9------9 당일 최고 가격은 RSV 지표가 %R 계산과 매우 유사하다는 계산식을 보면 알 수 있습니다. 실제로 같은 기간의 RSV 값과 %R 값의 합은 100이므로 RSV 값도 100~100 사이에 있다. RSV 값을 얻은 후 K 값과 D 값을 계산할 수 있습니다. K 값은 RSV 값의 3일 평활 이동 평균이고, D 값은 K 값의 3일 평활 이동 평균입니다. K 값의 3배에서 D 값의 2배를 뺀 J 선의 계산 공식은 다음과 같습니다. Kt=RSVt/3+2*Kt-1/3 Dt=Kt/3+2*Dt-1/3 Jt= KD 라인의 3*Dt-2*Kt RSV는 9개로 하루 중 고가, 저가, 종가 변동에 따라 변경됩니다. KD 값이 없는 경우 당일의 RSV 값 또는 50을 사용하여 전날의 KD 값을 대체할 수 있습니다. 평활화 작업 후에는 시작 기준 기간이 다른 KD 값이 아무런 차이 없이 일치하는 경향이 있습니다. K 값은 항상 0에서 100 사이입니다. 빠르고 느린 이동 평균의 교차 원리에 따르면 K 선이 K 선을 상향 돌파하면 매수 신호이고, K 선이 D 선을 하향 돌파하면 매도 신호입니다. 시장은 분명한 상승 추세이며, 이로 인해 K 라인(빠른 평균)과 D 라인(느린 평균)이 상승하게 됩니다. 상승이 둔화되기 시작하면 K 값과 D 값이 천천히 반영됩니다. 이때 K선이 D선 아래로 떨어지면 단기 및 중기 조정 하향 추세가 성립됩니다. 이는 일반적으로 사용되는 간단한 적용 원리입니다.

KDJ 지표의 실무경험 적용(2)

셋째, 적용원리 : KDJ 지표 무작위 지표 응답은 상대적으로 민감하고 빠르며, 짧게 분석하고 판단하는 방법이다. 중장기 추세 밴드가 더 좋아졌습니다.

일반적으로 대규모 펀드와 대규모 밴드를 만드는 사람들의 경우 일반적으로 해당 월의 KDJ 가치가 낮은 수준에 있을 때 점차 시장에 진입하여 주로 주력이 운영될 때 주간 KDJ의 위치에 중점을 둡니다. , 미드라인 밴드의 주기 고점과 저점을 판단하므로 자주 나타납니다. 일방적 패턴은 일일 KDJ의 빈번한 패시베이션을 유발하며 일일 KDJ는 주가 변화 방향에 매우 민감하며 일일에 중요한 방법입니다. 소규모 거래를 하는 단기 거래자에게는 30분 및 60분 KDJ가 중요한 참조 지표이며, 즉시 주문을 하기 위해 매수 및 매도 계획을 지정한 투자자에게는 5분 및 15분 KDJ가 가능합니다. 최상의 입장 및 퇴장 시간을 제공합니다. KDJ의 일반적으로 사용되는 기본 매개변수는 9입니다. 개인적인 경험에 따르면 단기 사용자는 매개변수를 5로 변경할 수 있으며, 이는 더 빠르고 정확하게 응답할 뿐만 아니라 일반적으로 사용되는 KDJ 매개변수를 줄입니다. 5 및 9., 19, 36, 45, 73 등 실제 전투에서는 다양한 주기를 종합적으로 분석해야 하며, 단기, 중기, 장기 추세가 한눈에 명확해집니다. 다양한 주기에 진동 현상이 나타난다면 추세의 신뢰성이 높아졌다는 의미입니다. KDJ 지표의 실제 연구 및 판단을 위한 주요 원칙은 다음 네 가지입니다.

(1) K 선은 빠른 확인 선입니다. 90보다 높은 값은 과매수이고, 10보다 낮은 값은 과매도입니다. 선은 느린 주요 선입니다. 80보다 큰 값은 과매수이고, 20보다 작은 값은 과매도입니다. J 선은 방향에 민감한 선입니다. 특히 5일 이상 연속으로 J 값이 100보다 크면 주가는 반대로, J 값이 0보다 작을 때, 특히 며칠 이상 연속으로 주가는 최소한 단기 바닥을 형성합니다.

(2) K 값이 D 값보다 점차 커지면 그래프에서는 K 선이 아래에서 D 선을 교차하는 것으로 나타나 현재 추세가 상승 추세임을 나타내므로 K 선이 돌파합니다. D선이 상승하면 매수 신호입니다.

실제 전투에서 K와 D선이 20 이하로 상승 교차할 때, K 값이 50 이하, K 값이 D를 교차하면 이때의 단기 매수 신호가 더 정확합니다. 아래에서 위로 두 번 연속으로 가치가 상승하는 경우, 오른쪽 하단이 왼쪽 하단보다 높은 'W 하단' 패턴이 형성되면 향후 주가가 크게 오를 수 있습니다.

(3) K 값이 큰 값에서 D 값보다 점차 작아지면 그래프의 K 선이 위에서 D 선과 교차하여 현재 추세가 하향 추세임을 나타내므로 그래프의 K선이 D선을 돌파하면 하락 신호입니다.

실제 전투에서 K와 D선이 80을 넘어 하향 교차할 때 이때 K값이 50을 넘으면 D값을 두 번 교차하는 것이 단기 매도 신호가 더 정확합니다. , 오른쪽 머리가 왼쪽 머리보다 낮은 "M 머리" 패턴을 형성하면 향후 주가가 크게 하락할 수 있습니다.

(4) KDJ와 주가의 차이를 통해 주가의 상단과 하단을 판단하는 것도 매우 실용적인 방법입니다. (A) 주가가 신고가에 도달했지만 KD 값이 새로운 최고점에 도달하지 않았으며 이는 최고 다이버전스이므로 매도해야 합니다. (B) 주가는 새로운 최저점에 도달했지만 KD 값은 최저점 다이버전스에 도달하지 않았습니다. (C) 주가가 새로운 최고점에 도달하지 않았으나 KD 가치가 최고점에 도달했으며, (D) 주가가 새로운 최고점에 도달하지 않았으므로 매도해야 합니다. 높지만 KD 값은 최고 다이버전스인 신저점에 도달하지 않았으므로 매도해야 합니다. (D) 주가가 신저점에 도달하지 않았고 KD 값이 신저점에 도달했습니다. KDJ의 상단 및 하단 다이버전스를 결정하는 방법은 이전 파동의 고점과 저점의 KD 값과만 비교할 수 있으며 점프를 통해 비교할 수는 없습니다. 그 위에.

KDJ 지표의 실무 경험 및 적용 (3)

넷. 적용 경험:

(1) 실제 운영에서 일부 단기 고객은 단기적이고 빠른 운영에서는 시장 전망을 판단하고 매수 및 매도 기회를 결정하는 데 분 지표가 자주 사용됩니다. T+0 시대에는 15분 및 30분 KDJ 지표가 일반적으로 사용됩니다. , 30분 및 60분 KDJ 지표는 진입 및 퇴출을 안내하는 데 자주 사용됩니다. 몇 가지 경험적 규칙은 다음과 같이 요약됩니다. (A) 30분 KDJ가 오랫동안 20 미만으로 굳어지면 60분 KDJ에서는 30분 K 값이 D 값을 넘어 20을 넘으면 일일 KDJ 지표도 낮은 수준에서 골든 크로스가 발생하는 경우 2일 이상 지속되는 반등이 발생할 수 있습니다. 중간시장일 수도 있다.

그러나 K 값과 D 값 사이의 골든 크로스 이후 이 크로스오버는 K 값이 D 값보다 20% 이상 큰 경우에만 유효하다는 점에 유의해야 합니다. (B) KDJ가 U를 만드는 경우; -30분 만에 80 위로 하락하면 K 값이 D 값을 교차하여 80 아래로 떨어지는 반면, 60분 KDJ는 20을 막 넘어 50 미만이 되면 시장이 30 이후 단계를 되돌린다는 의미입니다. -분 KDJ가 바닥을 친 후 계속 상승할 수 있습니다. (C) 30분 KDJ와 60분 KDJ가 80을 초과하면 횡보 기간이 길어지고 동시에 K 값이 D 값을 하향 교차합니다. (D) 30분 KDJ가 20 아래로 떨어졌다가 상승하고 60분 KDJ가 여전히 50 위에 있으면 60분 KDJ가 나타날 것인가를 관찰합니다. 값이 D 값보다 효과적으로 교차합니까?(K 값이 D 값보다 20% 더 큼) 유효하면 새로운 상향 공격이 시작된다는 의미이고, 유효하지 않으면 그 과정에서 반등한다는 의미입니다. (E) 30분 KDJ가 50 이전에 하락을 멈추고 60분 KDJ가 상승을 교차했다면 이는 시장이 계속 상승할 수 있음을 의미합니다. 현재는 되돌림일 뿐입니다. (F) 30분 또는 60분 KDJ에 차이가 있으며, 시장의 상단과 하단을 판단하는 기준으로 사용할 수도 있습니다. (G) 초강세 시장에서는 KDJ가 30분 만에 90 이상에 도달할 수 있으며 높은 수준에서 무효 크로스오버가 반복적으로 발생합니다. 이때 60분 KDJ에 집중하세요. 하향 교차하면 단기적으로 더 깊은 되돌림이 발생할 수 있습니다. (H) 급락 과정에서 30분 KDJ는 0에 가까울 수 있지만, 이 시점에서도 일반적인 추세는 계속 하락하고 있습니다. 60분 KDJ, 60분 KDJ가 효과적으로 상향 교차하면 강한 반등이 발생합니다.

(2) 시장이 극도로 강하거나 극도로 약한 일방적 시장에 있고 일일 KDJ가 반복적으로 부동화되는 경우 주가가 상승할 때 MACD와 같은 중장기 지표를 대신 사용해야 합니다. 단기간에 급격하게 변동하고 일일 KDJ 응답이 뒤처지는 경우 CCI 및 ROC와 같은 지표를 대신 사용하거나 SLOWKD 느린 지표를 사용해야 합니다.

(3) 주간 라인의 KDJ 매개변수는 일반적으로 5를 사용합니다. 주간 KDJ 지표의 하단과 상단은 분명한 프롬프트 효과를 갖습니다. 이 밴드 작동에 따르면 많은 수고를 덜 수 있습니다. 그리고 수익 극대화를 위해 노력해야 합니다. 일반적으로 주간 J 값은 과매도 영역의 V자형 단일 바닥에서 상승하며 이는 시장이 반등 중이고 이중 바닥이 신뢰할 수 있는 중간 시장임을 나타냅니다. 또한 과매수 영역에서 단일 고점까지 급락할 수 있으므로 현시점에서는 더욱 경계하고 다른 지표를 바탕으로 종합적인 판단을 내려야 합니다. 과매수 구간이 일정 기간 동안 유지된다면 주가는 여전히 크게 상승할 것입니다.