macd 표시기를 읽는 방법

MACD 지표의 전형적인 사용법:

1. 추세를 따르세요---골든 크로스/데드 크로스 전술

상승을 쫓고 하락세를 죽이는 것입니다. 하락, 매수 시장에서는 골든 크로스로 매수하고 매도 시장에서는 데드 크로스로 매도합니다.

2. 시장 대비 운용---상하 다이버전스 전략

고점에서 벗어나 저점에서 매수하고, 고점 다이버전스가 발생하면 공매도하고 매수하는 전략이다. 바닥 발산이 발생하면 길어집니다.

MACD의 학명은 지수평활이동평균(Exponential Smoothing Moving Average)이다. 영문명을 보면 이 지표가 추세에 대한 판단임을 직관적으로 알 수 있다. 종가의 단기 지수 이동 평균과 장기 지수 이동 평균의 수렴 및 분리를 이용해 매수 및 매도 시점을 판단하는 기술 지표입니다.

1. 정의

MACD(이동 평균 수렴 및 발산)는 1979년 Geral Appel이 종가의 단기(보통 12일) 지수 이동 평균을 사용하여 제안한 것입니다. 장기(보통 26일) 지수이동평균선의 수렴과 분리는 매수 시점과 매도 시점을 판단하는 기술적 지표입니다.

2. 사용 방법

MACD를 적용할 때는 먼저 빠른(보통 12일) 이동평균과 느린(보통 26일) 이동평균을 계산해야 합니다. 이 두 값은 두 값(빠른 선과 느린 선) 사이의 '차이 값'을 측정하는 기준으로 사용됩니다. 소위 "차이"(DIF)는 12일 EMA 값에서 26일 EMA 값을 뺀 값입니다. 따라서 현재 진행 중인 랠리에서는 12일 EMA가 26일 EMA보다 높습니다. 양의 차이(+DIF)는 점점 더 커질 것입니다. 반대로 하락 추세에서는 그 차이가 마이너스(-DIF)가 되어 점점 더 커질 수 있습니다. 시장이 반전되기 시작하는 경우, 이것이 진정한 시장 반전의 신호가 되기 전에 긍정적이거나 부정적인 차이가 어느 정도 축소되어야 합니다. MACD 반전 신호는 부칭친 '차이'의 9일 이동평균(9일 EMA)으로 정의됩니다. MACD 이동평균 계산 공식에는 T+1 거래일의 가중치가 각각 추가됩니다. 인기 매개변수 12와 26을 예로 들면 공식은 다음과 같습니다.

먼저 빠른 이동을 계산합니다. 평균 평균선(EMA1)과 느린 이동평균(EMA2)은 이 두 값을 기준으로 두 값(빠른 선과 느린 선) 사이의 분산값(DIF)을 측정한 후 DIF N을 구합니다. -기간 평활 이동 평균 DEA(MACD, DEM이라고도 함) 라인.

3. MACD의 계산 과정을 보기 위해 EMA1의 매개변수를 12번째, EMA2의 매개변수를 26번째, DIF의 매개변수를 9번째로 예로 들어보겠습니다.

1. 이동평균값(EMA)을 계산합니다.

12일 EMA 계산식은

EMA (12) = 전일 EMA (12) × 11/13 + 오늘 종가 × 2/13

26일 EMA 계산식은

EMA (26) = 전일 EMA (26) × 25/27 + 오늘 종가 × 2/27

2 , 분산값(DIF) 계산

DIF=오늘의 EMA(12) - 오늘의 EMA(26)

3을 계산합니다. DIF의 9일 EMA

분산 값, 즉 필수 MACD 값인 평균 분산 값을 기준으로 9일 EMA를 계산합니다. 지표의 원래 이름과 혼동하지 않도록 이 값을 DEA 또는 DEM이라고도 합니다.

오늘 DEA(MACD) = 전일 DEA × 8/10 + 오늘 DIF × 2/10.

DIF와 DEA의 계산값은 양수 또는 음수입니다.

MACD 히스토그램을 얻으려면 (DIF-DEA) × 2를 사용하십시오.

4. 따라서 MACD 지표는 두 개의 선과 하나의 열의 조합으로 구성됩니다. 빠른 선은 DIF, 느린 선은 MACD입니다. 다양한 투자 유형에 있어서 투자자가 참고할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

1. DIF와 DEA가 모두 0보다 큰 경우(즉, 0선 위에 있는 것으로 그래픽으로 표현됨) 상승한다는 것은 일반적으로 시장이 매수 시장에 있으므로 매수하여 포지션을 개시하거나 매수 포지션을 유지할 수 있음을 의미합니다.

2. DIF와 DEA가 모두 0보다 작은 경우(즉, 0선 아래에 있는 것처럼 그래픽으로 표시되고 아래로 이동하는 것은 일반적으로 시장이 매도 시장에 있음을 나타내며 매도하여 포지션을 개설하거나 기다려 볼 수 있습니다.

3. DIF와 DEA가 모두 0보다 크지만(즉, 0선 위에 있는 것으로 그래픽으로 표시됨) 둘 다 하락하는 경우는 일반적으로 시장이 하락 단계에 있음을 의미합니다. 숏 포지션을 오픈하고 기다려 볼 수 있습니다.

4. DIF와 DEA가 모두 0보다 작지만(즉, 그래픽으로 0선 아래에 있는 것으로 표시됨) 상승하는 경우는 일반적으로 다음을 의미합니다. 시장이 곧 상승할 것이고 주식도 상승할 것이며 Enter를 매수하여 포지션을 개설하거나 롱 포지션을 유지할 수 있습니다.

5. Exponentially Smoothed Moving Average Convergence and Divergence(MACD)는 단기 지수 평균 지표와 장기 지수 평균 지표를 집계 및 분리하여 지수를 결정하는 방법입니다. 구매 및 판매 시점. 연구 및 판단을 위한 기술적 지표.

6. 이동평균 원리를 바탕으로 개발된 완벽한 MACD는 이동평균의 빈번한 잘못된 신호의 결함을 극복하고 이동평균의 최대 결과를 보장합니다.

7. 거래 원칙은 다음과 같습니다.

1. DIF와 DEA는 모두 긍정적이며 DIF는 DEA를 상향 돌파하며 이는 신호 구매에 대한 참고 사항입니다.

2. DIF와 DEA는 모두 마이너스이고, DIF는 DEA 아래로 떨어지며, 판매 격차는 봄 신호에 대한 참고 사항입니다.

3. DIF 라인이 K 라인을 벗어나면 시장에 반전 신호가 나타날 수 있습니다.

4. DIF와 DEA의 가치가 양수에서 음수로, 또는 음수에서 양수로 변하면 시장보다 뒤처지기 때문에 거래 신호가 아닙니다.

8. 기본 사용법

1. MACD 골든 크로스: DIFF가 DEA를 아래에서 위로 돌파하며 이는 매수 신호입니다.

2. MACD 데드 크로스: DIFF가 DEA를 위에서 아래로 돌파하는데, 이는 매도 신호입니다.

3. MACD 녹색에서 빨간색으로: MACD 값이 음수에서 양수로 바뀌고 시장이 매도에서 매수로 전환됩니다.

4. MACD 빨간색에서 녹색으로: MACD 값이 양수에서 음수로 바뀌고 시장이 매수에서 매도로 전환됩니다.

5. DIFF와 DEA가 모두 양수인 경우, 즉 둘 다 0축 위에 있는 경우 일반적인 추세는 DIFF가 DEA를 상향 돌파하는 경우로 활용될 수 있습니다. 매수 신호.

6. DIFF와 DEA가 모두 음수인 경우, 즉 둘 다 0축 아래에 있는 경우 일반적인 추세는 DIFF가 DEA 아래로 떨어지면 매도 신호로 사용할 수 있습니다. .

7. DEA선이 K선 추세에서 벗어나면 반전 신호입니다.

8. DEA는 상황을 정리할 때 오류율이 더 높지만 RSI 및 KDj 지표와 결합하면 단점을 보완할 수 있습니다.

9. 계산 방법

MACD는 시장을 연구하고 판단하기 위한 기초로 속도가 다른(장기 및 중기) 두 이동 평균(EMA)의 차이를 계산합니다. .

DIF

⒈ 먼저 EMA(SHORT)로 기록되는 종가의 수렴 및 차이의 SHORT 일일 이동 평균과 종가의 수렴 및 차이의 LONG 일일 이동 평균을 계산합니다. ) 및 EMA(LONG)입니다.

⒉ 유사점과 차이점의 두 이동 평균 사이의 차이를 찾습니다. 즉, DIF = EMA (SHORT) - EMA (LONG)

DIF로 구성된 선을 MACD 라인

DEA

⒊그리고 DIFF의 M일 평균의 유사점과 차이점의 이동평균을 계산하여 DEA로 기록합니다.

DEA로 구성된 선을 신호선이라고 합니다

히스토그램

⒋ 마지막으로 DIFF에서 DEA를 빼면 일반적으로 다음과 같이 그려지는 히스토그램이 됩니다. 0축을 중심으로 변동하는 세로 막대형 차트입니다.

그려진 그래프에서 DIF와 DEA는 빠르고 느린 이동평균선 두 개를 형성하며, 이 두 선의 교차점에 따라 매수 및 매도 신호가 결정됩니다. MACD가 중장기 추세를 파악하는 투자 기술 도구임은 분명합니다. 기본적으로 시스템은 보조 차트에 SHORT=12, LONG=26, MID=9일 때 DIFF 선, DEA 선, MACD 선(바 선)을 그립니다.

10. MACD 지표는 종가를 평활화하는 추세 지표인 이동평균의 구성원리를 바탕으로 한 추세 지표입니다(가중평균을 계산함). ). 이는 주로 양의 차이(DIF)와 차이 및 유사성 평균(DEA)의 두 부분으로 구성됩니다. 그 중 양의 차이가 핵심이고 DEA가 보조입니다. DIF는 빠른 평활 이동 평균(EMA1)과 느린 평활 이동 평균(EMA2)의 차이입니다. 기존 기술 분석 소프트웨어에서 일반적으로 사용되는 MACD 매개 변수는 빠른 평활 이동 평균의 경우 12이고 느린 평활 이동 평균의 경우 26입니다. 또한 MACD에는 보조 지표인 원주형 선(BAR)도 있습니다. 대부분의 기술적 분석 소프트웨어에서는 원주형 선이 0축 아래에 있을 때 녹색으로 표시되고, 0축 위에 있을 때 빨간색으로 표시됩니다. 전자는 하락 추세를 나타내고 후자는 상승 추세를 나타냅니다. 원주형 선이 길수록 추세가 강해집니다.

11. MACD 지표를 사용할 때 따라야 할 기본 원칙에 대해 이야기해 보겠습니다.

1. DIF와 DEA가 0축 위에 있으면 매수 시장입니다.

⒉DIF와 DEA가 0축 아래에 있으면 매도시장입니다.

⒊기둥 모양의 선이 줄어들고 늘어납니다.

⒋소가죽 시장 지표가 왜곡됩니다.

12. 단점

⒈ MACD는 중장기 지표이므로 매수점, 매도점, 최저가와 최고가의 가격차이가 크다. 시장의 변동폭이 너무 적거나 뭉쳐지면 신호에 따라 시장에 진입했다가 즉시 퇴장할 수 있으며, 스프레드나 취급 수수료를 지불해야 할 수도 있습니다.

⒉하루 이틀 사이에 유난히 큰 상승이나 하락이 있을 경우 MACD는 대응할 여유가 없습니다. 왜냐하면 MACD의 움직임이 상당히 완만하고, 1~2일의 움직임에 비하면 어느 정도 시차가 있기 때문입니다. 따라서 시장이 급격하게 상승하거나 하락하면 MACD는 즉각적으로 반응하지 않습니다.