Lanfan Medical 전환사채 전환 시간

주식 코드: 002382 주식 약어: Lanfan Pharmaceutical 공고 번호: 2021-045

채권 코드: 128108 채권 약어: Lanfan Convertible Bond

이 회사 모든 이사회 구성원은 공개된 정보가 사실이고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.

특별 알림:

1. 'Blue Sail 전환사채'는 2021년 5월 28일에 첫 해 이자를 액면 그대로 지급합니다. 'Blue Sail 전환사채 10주마다 " "채권"(액면가 1,000.00위안)의 이자는 4.00위안(세금 포함)입니다.

2. 부채등록일: 2021년 5월 27일.

3. 배당락일: 2021년 5월 28일.

4. 이자 지급일: 2021년 5월 28일.

5. 쿠폰이자율 : 1년차 0.40%, 2년차 0.60%, 3년차 1.00%, 4년차 1.50%, 5년차 1.80%, 2.00 6년차에는 %입니다.

6. '블루세일 전환사채'의 등록일은 2021년 5월 27일이며, 2021년 5월 27일(포함) 이전에 해당 채권을 매수 및 보유하는 모든 투자자는 이번에 분배된 이자를 누릴 수 있습니다. 2021년 5월 27일에 채권을 매도한 투자자는 이번에 분배된 이자를 누릴 수 없습니다.

7. 다음 이자지급기간 기준일: 2021년 5월 28일.

중국 증권감독관리위원회 증권감독관리위원회 [2020] No. 710의 승인을 받아 Lanfan Pharmaceutical Co., Ltd.(이하 '회사' 또는 '회사')가 상장됩니다. 2020년 5월 28일 현재 전환사채(이하 전환사채) 31,440,400주, 주당 액면가 100위안, 발행총액 3,144,040위안이다. "블루세일메디칼(주)의 전환사채 공개발행에 관한 투자설명서" 관련 규정에 따라 "란세일 전환사채"의 이자 발생기간 동안 1년에 1회 이자를 지급하게 됩니다. 2020년 5월 28일부터 2021년 5월 27일까지 '블루세일 전환사채' 이자계산 사항을 아래와 같이 공고합니다.

1. 전환사채 기본정보

1. 전환사채의 약어: Blue Sail Convertible Bonds.

2. 전환사채 코드: 128108

3. 전환사채 발행: 31억4천404만 위안(31억4천404만개)

4. : 31억 4404만 위안(31억 4404만 장)

6. 전환사채 개시일: 2020년 5월 28일부터 2026년 5월 27일까지.

7. 전환사채 전환 개시일 및 종료일 : 2020년 12월 3일부터 2026년 5월 27일까지.

8. 전환사채 이자: 1년차 0.40%, 2년차 0.60%, 3년차 1.00%, 4년차 1.50%, 5년차 1.80%, 2.00 6년차에는 %입니다.

9. 이자지급 기간 및 방법

이번 발행된 전환사채는 연 1회 이자를 지급하는 방식을 채택하고 있다.

(1) 연이율의 계산

연이자(이하 '연이자'라 한다)는 이번 발행된 전환사채의 보유일을 첫날부터 말한다. 전환사채의 발행금액은 보유 전환사채의 액면총액을 기준으로 매년 향유할 수 있는 이자입니다.

연간이자율 계산식은 I=B I입니다.

I : 연간 이자금액을 말함

b : 이번 발행된 전환사채 보유자의 이자발생연도(이하 '당년도'라 함) " 또는 "매년") 이자지급채권 등록일 현재 보유하고 있는 전환사채 액면총액의 총액;

I: 해당 연도 전환사채 표면이자율을 말한다.

(2)이자지급방법:

본 전환사채는 연 1회 이자를 지급하는 방식을 채택하고 있으며, 이자계산 개시일은 전환사채 발행 첫날로 한다. 노예.

이자지급일 : 연간 이자지급일은 전환사채 최초 발행일로부터 1년 후이다. 해당일이 법정 공휴일이거나 휴무일인 경우에는 다음 영업일로 연기되며, 연기기간 동안에는 추가 이자가 발생하지 않습니다. 인접한 두 이자 발생 날짜 사이에 하나의 이자 발생 연도가 있습니다.

이자지급채권 등록일 : 매년 이자지급채권 등록일은 연간 이자지급일 전 거래일로 회사는 해당 연도의 이자를 지급일로부터 5거래일 이내에 지급하여야 한다. 연이자 지급일.

이자부채권등록일(이자부채권등록일을 포함) 이전에 회사주식으로의 전환을 신청한 전환사채는 당해 이자부부연도 및 차후 이자부부연도에 대한 이자를 받을 수 없습니다.

전환사채 보유자의 이자소득에 대해 납부하는 세금은 전환사채 보유자가 부담합니다.

이번 발행된 전환사채 만기일로부터 영업일 기준 5일 이내에 회사는

13. 전환사채 신용등급: Lianhe Credit Rating에서 발행한 관련 등급 보고서에 따름 (주)회사의 주요신용등급은 "AA"이며, 전환사채의 신용등급은 "AA"입니다. 등급 전망은 안정적이다.

둘. 이번 이자지급 계획

'(주)블루세일메디컬의 전환사채 공개발행 안내서'에는 이번 이자지급이 '란세일전환사채' 시행 첫 해임을 알 수 있다. 이자 발생 기간은 2020년 5월 28일부터 2021년 5월 27일까지입니다. 이 채권의 표면이자율은 0.40%이며, '블루세일 전환사채' 10주당 지급되는 이자는 4.00위안(세금 포함)이다.

'블루세일 전환사채'를 보유하고 있는 개인투자자와 증권투자펀드 채권자에 대해서는 증권사 등 지급기관이 20%의 세율로 이자소득세를 원천징수·납부한다. 회사는 소득세를 원천징수하지 않으며, "외국 기관의 국내 투자에 관하여"에 따라 "Blue Sail 전환사채"를 보유한 적격 외국인 투자자(QFII, RQFII)의 경우 채권 10개당 실제 지급되는 이자는 3.20위안입니다. 채권시장" "법인세 및 부가가치세 정책에 관한 고시"(Caishui [2018] No. 108)에는 법인세 및 부가가치세가 일시적으로 면제되며 채권 10개당 실제 이자는 4.00위안이라고 규정되어 있습니다. ; "Blue Sail 전환사채" 보유자가 보유한 기타 채권의 경우 10주당 RMB 4.00의 이자를 받게 됩니다. 기타 채권 보유자는 채권 이자 소득세를 직접 납부해야 하며 회사는 소득세를 원천징수하거나 납부하지 않습니다.

셋. 현재 이자지급사채의 등록일, 배당락일, 이자지급일입니다.

1. 부채 등록일: 2021년

5월 27일

2. 배당락일: 2021년 5월 28일

3. 이자지급일 : 2021년 5월 28일

IV.이자지급대상

본채권의 이자지급대상은 2021년 5월 27일 오후 현재 심천증권거래소이다. 시장이 마감되면 중국 증권 청산회사 선전 지점에 등록된 "Blue Sail 전환사채"의 모든 보유자(정의 기준은 본 공고의 "특별 팁" 참조).

V. 이자 지급 방법

회사는 이 이자 지급을 ChinaClear Shenzhen Branch에 위탁하고 현재 이자 자금을 ChinaClear Shenzhen Branch가 지정한 은행 계좌로 이체합니다. 중국청산심천지점은 대금을 수령한 후 자본결산시스템(채권보유자가 지정한 증권회사의 영업부서 또는 중국청산심천지점이 인정한 기타 기관)을 통해 현재의 채권 이자를 해당 이자지급기관으로 이체합니다.

VI. 채권이자소득세에 관한 지침

1. 회사채이자에 대한 개인소득세에 관한 지침

'국민소득세법'에 의거 중화민국' 법률 및 기타 관련 세무 규정 및 문서의 규정에 따라 본 채권 기간의 개인 채권 보유자(증권 투자 자금 포함)는 회사채 이자에 대한 개인소득세를 납부해야 하며 세율은 20%입니다. 이자금액의. "기업채권 이자에 대한 개인소득세 원천징수 및 납부 강화에 관한 국가세무국 고시"(국수한[2003] 제612호)에 따라 현재 채권이자에 대한 개인소득세가 납부됩니다. 각 이자지급 및 환매처별로 채권보유자에게 이자를 지급할 때 이를 원천징수하여 송금하고 현장에서 국고에 예치하는 책임은 귀하에게 있습니다.

2. 비거주기업에 대한 회사채이자소득세 납부지침

'해외기관 투자에 대한 법인세 및 부가가치세 정책에 관한 고시'에 의거 국내채권시장'(금융과세법[2018]108호) 및 기타 규정에 따라 2018년 11월 7일부터 2021년 11월 6일까지 국내 채권시장에 투자한 외국기관이 취득한 채권이자소득은 법인소득에서 한시적으로 면제됩니다. 세금과 부가가치세. 따라서 이 채권의 비거주 회사채 보유자가 받는 이자는 법인세 및 부가가치세가 면제됩니다. 위에서 언급한 법인세 한시적 면제 범위에는 중국 내 해외 기관이 설립한 기관, 장소와 실제 관련이 있는 기관, 장소가 취득한 채권 이자는 포함되지 않습니다.

3. 다른 채권 보유자에 대한 회사채 이자소득세 납부 지침

다른 채권 보유자는 자신의 채권이자소득세를 납부해야 합니다.

7. 기타

팩스: 0533-7871055

본 공지는 이에 따라 작성되었습니다.

(주)블루세일메디컬

이사회

2021년 5월 22일 관련 질문과 답변: 관련 질문과 답변: 컨버터블 전환 채권 주식 가치를 어떻게 이해합니까?

전환사채 전환가액 = (전환사채 액면가 100/전환가액) * 현재 주가. 전환사채 전환가치는 간단히 말해서 전환사채 순가치로 이해하면 된다. 전환사채의 변동폭은 "순가치"를 중심으로 변동됩니다.

이러한 변동성을 반영하기 위해 전환 프리미엄 요율이 생성됩니다. , 전환할증율 = (전환사채 현재가격 - 전환가치) / 전환가액으로, 전환할증율이 음수이면 전환할인율이 낮아 전환사채가 저평가되었음을 의미하고, 전환할증율은 긍정적인 가치를 갖는다면 전환사채에 프리미엄이 존재하며 이는 전환사채가 과대평가되었음을 의미한다.

더 이상 고민하지 말고 다음 두 가지 특별한 경우를 살펴보겠습니다.

Bengang 전환사채의 주식 전환 가격은 5.03위안, 현재 가격은 3.25위안입니다.

전환 가치 = 100*3.25/5.03=64.61,

그리고 전환 프리미엄 비율 = (100-64.61)/64.61*100%=54.77%

합리적인 가격대 방강전환사채의 64.61위안, 발행가액은 이미 액면가 100, 과대평가 프리미엄은 54.77%, 상장 첫날 평균 프리미엄율은 약 15%, 즉 전체 계산은 64.61+이다. 15=79.61위안은 3A 등급을 받았기 때문에 아직 부진한 상태입니다. 즉, 연간 이자율이 상대적으로 높고, 순수 부채이며 지분 전환이 없으며, 발행 규모도 여전히 매우 큽니다. 규모는 68억 위안.

그러니까 데이터에 따르면 거의 100만명이 청약을 포기했고 이들 중 대부분은 전환사채 발행을 처음 접하는 사람들이다. 물론 실패할 확률도 높습니다.

상장 전날: 6월 18일 란판전환사채 전환가격은 17.79위안, 현재 가격은 28.55위안이다.

전환 가치=100*28.55/17.79=160.48

그리고 전환 프리미엄 비율=(100-160.48)/160.48*100%=-37.68%

총 규모가 31억 4400만 위안이고 원래 주주들이 온라인 규모 10억 2300만 위안의 67.46%를 할당했기 때문에 상장 첫날 매도 압력이 컸다

전환 가치는 160.48위안이다. , 현재 -5~5%의 프리미엄을 제공합니다. 평가액은 155~165위안입니다.

다음은 7월 2일자 란판전환사채 상세정보이다.

전환사채 예상 상장가격 : 전환사채 전환가치 + 상장 첫날 평균 할증율 즉, 상장 첫날 평균 프리미엄율이 현재 전환사채 투자자 열광지수를 의미하며, 참고로 업계의 상장 첫날 평균 프리미엄율을 의미합니다. 현재 환경에서 동료 전환의 평균 프리미엄 비율에 적용됩니다.

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